公交公司2024年第三季度经济运行分析报告
2024-12-26
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公交公司 2024 年第三季度经济运行分析报告
一、主要经济指标完成情况
(一)营业收入 。 2024 年1-9月,公司 实 现 营业总收 入
5637.65 万元,同比下降 8.45%。
( 二 ) 营 运 成 本 。 2024 年1-9月 , 公 司 实 现 营 运 成 本
5090.89 万元,同比增长 5.09%。其中:人工成本 2667.52 万元,
同比增长 4.71 %;工资福利支出 1786 .08 万元,同比增长
5.87 % ; 社 会 保险 费 及 住 房 公积 金 120 .70 万 元 , 同 比增 长
7.14%;折旧及摊销费用 72.30 万元,同比减少 3.18%;租赁
费418.71 万元,同比增长 24.30%;维修费 126.36 万元,同比
减少 18.54%;车辆油料费 1299.81 万元,同比减少 17.31%;
电费 529.05 万元,同比减少 3.71%;附加费用 47.00 万元,同
比减少 24.50%。
(三)利润情况。一是营业利润。2024 年1-9月,公司实现营
业利润亏损 278.58 万元,同比下降 149.25%,扣除投资收益后,
公司净亏损 300.11 万元。二是净利润。2024 年1-9月,公司实现
净利润亏损 336 .49 万元,同比下降 238.89%。三是税前利润。
2024 年1-9月,公司实现税前利润亏损 291.85 万元,同比下降
343.34%。
(四)成本费用支出。2024 年1-9月,公司成本费用支出
5090 .89 万元,其中:人工成本 2667 .52 万元,同比增长
4.71%;工资福利支出 1786.08 万元,同比增长 5.87%;社会
保险费及住房公积金 120.70 万元,同比增长 7.14%;折旧及摊销
费用 72.30 万元,同比减少 3.18%;租赁费 418.71 万元,同比
增长 24.30%;维修费 126.36 万元,同比减少 18.54%;车辆油
料费 1299.81 万元,同比减少 17.31%;电费 529.05 万元,同比
减少 3.71%;附加费用 47.00 万元,同比减少 24.50%。
二、经济运行分析
(一)从行业看,公司营业收入同比下降,营运成本同比增长。
本季度全国公共汽电车行业累计完成营业总收入 489 亿元,比上年
同期下降 4.7%,比上半年下降 5.5%;完成营运成本总额 516 亿
元,比上年同期增长 4.8%,比上半年增长 7.1%。其中,国家铁
路运输企业实现营业总收入 173 亿元,同比下降 6%;完成营运成本
总额 189 亿元,同比增长 3%。
(二)从公司看,公交公司营收同比下降,亏损增加。
一是成本管控方面:公交在司乘人员减员的情况下,加强人工
成本精细化管理,严格控制办公经费、差旅费、工会经费等支出,
使各项经费支出始终保持在合理区间。但由于新能源车辆充电电费、
充电桩设备运维费用、员工外出学习培训费用较去年有所上升,同
时为有效降低债务风险,财务部积极与银行对接沟通贷款利率和还
款方案,致使财务费用较去年有所增加。
二是生产组织方面:根据市场需求及时调整运力安排,新增新
能源车辆,加快优化公交线网,降低空驶率,提高运营效率。面对
高铁、私家车等出行方式的冲击,加大宣传力度,树立品牌形象。
三是市场营销方面:创新公交营销模式,深化“公转铁+”项
目合作,探索跨市公交合作,扩大市内公交“同城待遇”,提升品
牌影响力。一是加强日常巡检维护。要求各场站严格按照“三不进
站、五不出站”的原则对车辆进行管理和保养;二是加强应急保障
能力。结合冬奥会期间交通运输保障工作要求和极寒天气下应急保
障工作需要,提前与相关部门签订《冰雪天气应急保障协议》;三
是加强线路调度保障。针对重点线路、重点区域,制定专门保通保
畅方案。
三、下一步公司发展思路和具体举措
(一)全力抓好开源节流,确保效益稳步增长。一是强化预算
约束,压降成本费用。针对公交在司乘人员减员的情况下加强人工
成本精细化管理、严格控制办公经费、差旅费、工会经费等支出;
二是强化预算执行,规范财务收支。严格执行资金管理制度和审批
制度,做好资金的收支结算工作;加强日常监督检查和内控管理流
程的落实;不断增强财务会计核算和审计监督的科学性、规范性、
有效性。
(二)全力提升服务水平,增强企业竞争实力。加强车厢环境
整治,更新老旧部件,提升乘车舒适度。持续改善服务,通过专线
电话和问卷调查收集乘客意见,提高满意度。深入实施“人民城
市”理念,优化公交线路和运力,推广定制公交服务。提高应急保
障能力,根据季节和需求调整应对策略,加强调度和值守,完善应
急预案,常态化开展应急演练。
(三)全力推进转型升级,增强高质量发展动能。一是探索智
能网联技术与公交出行服务的融合与应用;二是探索自动驾驶技术
在公交行业的应用;三是推动新业态、新模式发展。研究新型能源
汽车应用场景和示范路线;打造智慧车站;探索多元化公交出行服
务;四是持续推进优先发展战略。
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公交公司2024年第三季度经济运行分析报告 一、主要经济指标完成情况 (一)营业收入。2024年1-9月,公司实现营业总收入5637.65万元,同比下降8.45%。 (二)营运成本。2024年1-9月,公司实现营运成本5090.89万元,同比增长5.09%。其中:人工成本2667.52万元,同比增长4.71%;工资福利支出1786.08万元,同比增长5.87%;社会保险费及住房公积金120.70万元,同比增长7.14%;折旧及摊销费用72.30万元,同比减少3.18%;租赁费418.71万元,同比增长24.30%;维修费126.36万元,同比减少18.54%;车辆油料费1299.81万元...
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