国企财务总监述职述廉报告4900字
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2024-04-26
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公司财务总监述职述廉报告
xx 年，在国资委领导和有关部门的指导下，按照公司党委、
董事会的分工和要求，我在公司任职财务总监，主要协助总经
理分管财务、资产、资金管理以及法律事务、兼并重组等工作，
主管财务管理部。一年来，我认真对待各项工作，注重各环节
的统筹协调管理，较好地完成了年度各项任务。且在年度工作
内，能够自觉遵守有关规则制度，依法办事，接受组织和群众
的监督。现根据国资委对国有企业领导班子及领导人员考核工
作的要求，就 xx 年度本人履职情况和廉洁自律等情况报告如
下：
一、履行工作职责情况
（一）公司总部主要工作
公司总部正处于筹备完成、谋划经营阶段，管理方向多以
业务或项目前期筹备工作、公司自身定位和业务规划工作、接
受国资委划转其他企业前期准备工作为主，前瞻性较强，变化
性较大。本年度内，在我分管的业务之内，一是完善了人员配
置和财务制度体系设计，财务管理人员队伍建设和财务管理部
制度建设基本
完成，出台了 21 项财务管理制度和配套流程，实现了各
项业务流程的有效运转；二是为配合 xx 子公司上市，完成了
对xx 公司的股权接收工作；三是对部分拟划转至公司总部名
下的公司进行了初步调研并做了大量准备工作；四是参与编制
和修改了公司“十三五”战略规划，并对公司未来发展方向和投
资主体初步进行了明确；五是参与了自治区人民政府组织的资
源资本化工作，组织了公司矿产注资工作，目前该项工作正进
一步推进中；六是对子公司所属土地进行了全面盘点，并对多
宗土地进行项目规划建议，立项了某房建项目和某康养旅游项
目，并参与了康养旅游项目的组织策划，参与了投资规划、效
益分析和融资计划，目前该项目已进行概念性规划阶段；七是
对某子公司破产后剥离的非经营性资产进行了全面盘点，并在
国资委的批准下将其作价出资至公司总部，提高了注册资本金，
壮大了资产规模；八是下属子公司的财务工作进行了监督管理，
履行了股东职责；九是对财务管理日常工作进行了安排部署，
从公司年度预算、会计决算、国资经营快报、国有资本金经营
预算、企业经济运行情况分析、年度业绩考核、银行授信、金
融机构业务往来、对外担保、会计管理、资金管理等方面皆完
成了既定工作任务，为公司经营管理奠定了财务基础。
（二）某子公司主要工作
一是参与董事会有关工作。本年度内，参与了董事会治理
结构的调整，对董事会及其专业委员会有关基础制度、工作规
则及议事规则制定工作提出了建议，并担任了有关委员会的委
员；参与了公司“中长期规划”的制定和审议工作，对公司组织
机构调整方案、中层干部交流轮岗等方案进行了决议；按要求
参加公司董事会，年度内共计参加了24 次董事会，在重大决
策事项上进行了共同讨论、集体决策，不仅提高了企业组织效
率，更提高了企业的科学决策能力与抗风险能力。
二是参与企业党建工作。本年度，公司党建工作特点鲜明
成果显著。一方面，继续把 xx 年作为党建工作“基础建设年”，
在分管领域积极落实“一个重点六项工作”的党建工作任务，并
针对存在的薄弱环节，找准党建和经营管理工作的结合点，在
认真分析的基础上，认真整改，落实到位；另一方面，积极把
“学党章党规，学系列讲话，做合格党员”学习教育实践活动作
为团队管理的重点，采取了多项措施，并进一步加强责任落实
力度，取得了一定的实效。本年度内，共参加了党委会 21 次
民主生活会6次及多次党委中心组学习会议，认真领会了“两学
一做”教育实践活动的重要意义，打牢了思想基础，为企业创业
发展提供了坚强政治保证。
三是参与企业改制改革工作。年度内，积极与国资委、公
司总部对接股权管理问题，积极探索材料分公司、设备租赁分
公司的筹建，坚持以市场为导向，探索建立国有资本与民间资
本双向流动机制。同时，积极探索“产融结合”战略思路，学习
和了解PPP 项目环境下的投融资管理策略。此外，还积极贯彻
落实公司“中长期发展规划”，营造经营环境，提早部署经营战
略。四是分管资本运作工作。年度内，对外积极与各家金融机
构沟通对接，公司 xx 年在银行授信方面取得很大进展，目前
已在 10 余家银行办理了综合授信工作，保证了公司在银行办
理流动贷款、保函业务、承兑汇票业务等方面需求，使得公司
的经营发展战略得以实施，为公司在疆内外以及国外项目的招
投标工作提供了有利保障。
五是分管财务管理工作。年度内，通过一系列的财务管理
措施，有力提升了公司财务管理水平和服务水平，财务人员干
部队伍建设也日益加强。在资金管理与预算管理方面，通过实
施资金集中管理、全面预算管理、资金计划等措施，最大限度
地盘活资金，使资金发挥了最大效益。在税务筹划方面，公司
所得税汇算清缴工作顺利完成，并使得企业通过享受西部大开
发所得税税率 15%的优惠政策，节税近 56 万。同时始终将“营
摘要：
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公司财务总监述职述廉报告xx年，在国资委领导和有关部门的指导下，按照公司党委、董事会的分工和要求，我在公司任职财务总监，主要协助总经理分管财务、资产、资金管理以及法律事务、兼并重组等工作，主管财务管理部。一年来，我认真对待各项工作，注重各环节的统筹协调管理，较好地完成了年度各项任务。且在年度工作内，能够自觉遵守有关规则制度，依法办事，接受组织和群众的监督。现根据国资委对国有企业领导班子及领导人员考核工作的要求，就xx年度本人履职情况和廉洁自律等情况报告如下：一、履行工作职责情况（一）公司总部主要工作公司总部正处于筹备完成、谋划经营阶段，管理方向多以业务或项目前期筹备工作、公司自身定位和业务规划...
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