年国库支付中心述职报告
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2024-04-05
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xx 年国库支付中心述职报告
xx 年，中心按照区委工作会议“提速增效”的总要求，
紧紧围绕建设“首善之区、幸福福田”的总目标，明确重点工
作，积极配合全区做好国库集中支付、厉行节约等工作，
认真履行国库集中支付和会计集中核算职能，在全面开展
国库集中支付工作的基础上，进一步理顺国库支付和会计
核算的关系，初步实现了国库集中支付业务程序化、规范
化。据统计，截止第三季度核算资金总额 92.08 亿元,其中
核算收入资金 47.92 亿元,核算支出资金 44.16 亿元;共完
成国库直接支付 26500 笔，支付金额 38.59 亿元。
一、xx 年工作总结
(一)严格落实财务管理制度，加强会计核算和会计监督。
一是严格贯彻落实中央“八项规定”，进一步加大对会计制度
的执行力度，严肃财经纪律，严控一般性行政开支，将厉
行节约工作作为长效机制,保证各项开支标准在中心得到认
真贯彻。二是集中精力履行好会计核算和监督职能，加大
对财政资金的监管力度，提高资金使用效益，管理好全区
会计套账，发挥好审核、核算、记账、监督、分析的作用。
三是按区委的要求严控一般性行政开支，特别是加强对因
公出国、公务接待、车辆购置等三公经费的控制，为我区
财政资金把好关。 (二)完善国库支付业务流程，提升国库
支付运行效率。
一是积累国库支付经验。我区作为市国库支付改革试
点区，目前除 12 个社区工作站外全部预算单位已纳入国库
支付。xx 年，中心进一步总结国库支付工作经验，严格执
行社区工作站支票管理新制度，规范了支票领用和结算程
序，确保了资金安全。二是严格控制现金使用。为进一步
深化国库集中支付制度改革，减少先进支付结算中心严格
执行现金管理规定，防范因大额使用现金从而进行套现的
风险。三是实现数据自动对接。解决好银行、财政、核算
之间的数据自动对接问题，提高了国库支付工作的质量和
效率，使国库集中支付和会计集中核算业务办理更加顺畅。
(三)完善学习培训机制，提高财务人员的业务能力。
xx，中心有针对性地拟定了不同的培训计划，开展了多项
学习培训工作:一是举办事业单位新会计制度培训。财政部
《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》、《事业
单位会计准则》等系列相关政策相继出台后，中心对全体
人员进行了培训，同时，也对全区所有报账会计进行了培
训。培训内容除新事业单位会计制度与财务规则解读、新
行政单位财务规则解读、新旧事业单位会计制度有关衔接
问题的处理规定外，还包括部门预算的
编制、审核、绩效管理和信息公开及职务犯罪预防教
育等。二是举办新入职人员岗前培训。针对行政事业单位
会计核算业务及系统自身的特点，中心拟定计划对新入职
人员进行岗前培训，以确保新进人员在短时间内掌握必须
的技能，较快、较好地胜任本职工作。目前，中心已将岗
前培训作为一项长期工作机制来实施。
(四)整合支付核算软件，打造财务信息化资源共享平台。
自xx 年xx 月xx 日起实施事业单位新会计制度，并要
求将事业单位一级会计科目的代码由三位数调整为四位数。
而我中心现有软件系统为 xx 年xx 月与用友公司签订的
《深圳市福田区政府财务核算监管信息系统技术开发合
同》的系统，因该公司违约，未能最终完成该项目的开发，
给我中心财务信息化的整体建设及财务工作的正常开展造
成了严重影响。为此，我中心于xx 年xx 月向区政府递交
了《关于终止深圳市福田区政府财务核算监管信息系统技
术开发合同的请示》,在区信息中心、区政府法制办分别出
具了终止合同的技术和法律意见后，区领导审核同意终止
合同。随后，我中心于xx 年xx 月xx 日向用友公司正式发
出了解除合同通知书。中心与用友公司的合作事实上已终
止，不能按照新会计制度的要求对现有的系统进行升级改
造。因此，实施事业单位新会计制度客观上要求我们必须
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xx年国库支付中心述职报告xx年，中心按照区委工作会议“提速增效”的总要求，紧紧围绕建设“首善之区、幸福福田”的总目标，明确重点工作，积极配合全区做好国库集中支付、厉行节约等工作，认真履行国库集中支付和会计集中核算职能，在全面开展国库集中支付工作的基础上，进一步理顺国库支付和会计核算的关系，初步实现了国库集中支付业务程序化、规范化。据统计，截止第三季度核算资金总额92.08亿元,其中核算收入资金47.92亿元,核算支出资金44.16亿元;共完成国库直接支付26500笔，支付金额38.59亿元。一、xx年工作总结(一)严格落实财务管理制度，加强会计核算和会计监督。一是严格贯彻落实中央“八项规定”...
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