某国有公司2024年工作会行政工作报告
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2024-03-09
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某国有公司 2024 年工作会行政工作报告
同志们：
受公司党委书记、董事长委托，我代表 XX 公司向大会
报告工作。
一、2023 年工作回顾
2023 年是 XX 公司深化改革转型发展的关键年，任务
重、压力大，工作极具挑战。面对压力和挑战，各单位认
真贯彻落实公司年度工作会精神，以提质增效为主线，以
深化改革为重点，以转型发展为突破，主动作为，积极推
进，保证了 XX 公司转型发展工作有序推进，保持了经济运
行总体平稳，实现了全年目标任务。主要有以下七个方面
的特点：
（一）把握大势，改革发展确定方向
一是顺势而为谋发展。公司新一届领导班子按照集团
对公司“做优做强”的战略定位，勇担重任，接力奋斗，
在认真分析公司内外大局，深入调研、集思广益的基础上
制定了《公司三年改革发展方案》，开启了公司建设大宗
商品贸易生态链综合服务提供商的新征程。
二是公司与集团上下同频共振。《公司三年改革发展
方案》立足公司内外形势变化，坚持继承与创新并重，近
期与长远统筹，具有很强的方向性、战略性和可操作性，
得到了集团公司领导和相关部门的肯定，集团公司也将在
政策、资金方面给予公司更大的支持。
三是公司发展获得了各界的重视和帮助。去年，市经
信
委、集团公司对公司发展给予了极大的关注和支持。
市经信委协调落实电煤销售补贴政策和陕煤集团长协煤供
应60 万吨；集团公司给予统购统销集团低热值煤政策，帮
助协调储煤基地建设，协调公司煤在集团内部用煤单位的
销售，帮助解决了大部分集团内部欠款，逐步实现了结算
正常化。公司在各界的帮助发展下，形象和声誉正逐步获
得社会的认同。
（二）务实奋进，经济运行稳中有为
面对全国 G党P回落、外贸增速放缓、煤炭、钢材贸
易竞争白热化的不利局面，公司上下主动适应新常态，较
好地实现了公司的预期目标，全面完成了集团公司下达的
考核指标。
从营业收入看，2023 年公司营业收入XX 亿元，同比
增长 X%。
从盈利能力看，公司利润总额XX 万元，净资产收益率
X%，总资产报酬率 X%，基本与去年持平。
从经营效率看，资产总额XX 亿元，比年初增长 X%；
总资产周转率X，同比加快 X次。
从偿债能力看，应收账款余额 XX 亿元；资产负债率 X
％，实现了预期控制目标。
从贸易量看，钢材贸易销售达到XX 万吨，同比增加X
%；煤炭贸易销售达到X万吨，同比增加X%，其中电煤销
售达到X万吨，同比增加20%；船舶运输量（含第三方物
流）X万吨，同比增加X%。公司贸易规模化优势逐渐形成。
从子分公司看，XX 分公司实现利润 XX 万元；XX
分公司实现利润 XX 万元；XX 公司实现利润 XX 万元；
XX 公司实现利润 XX 万元；XX 公司实现利润 XX 万元；
XX 物流公司实现利润 XX 万元；XX 公司实现利润 XX 万
元，实现扭亏为盈。
公司经济平稳增长，为培育核心竞争力奠定了基础，
为打造发展新优势创造了条件，为我们建设大宗商品贸易
生态链综合服务提供商的总目标增添了信心和决心。
（三）船头朝外，核心主业快速发展
公司坚定培育核心主业的发展方向，坚持“巩固供应、
做大煤贸、拓展钢贸”的布局原则，在市场拓展、业务范
围和管理机制方面取得了新的进展。
一是物资供应平稳有序。去年，物资供应工作举步维
艰，一边是外部拖欠供应商货款近 X亿元，诉讼风险与日
俱增；另一边是集团内部利益交织，拖欠货款结算支付。
但公司认真履行物资供应管理职能，顾全集团安全生产大
局，仍竭尽全力提供供应服务。利用集中物资采购平台的
枢纽作用，开展刮板机配件、综掘机、采煤机的专题调研
协助 X新公司逐步建立了专项特储，最大限度地保证各矿
井采掘工作面的正常运行。在内部货款拖欠严重的情况下
积极主动想办法，多渠道、多方式筹集资金，并依靠多年
来良好商业信誉形成的杠杆作用，组织了3500 多个品种规
格近5.8 亿元的物资，基本保障了集中物资的正常采购和供
应。同时，通过发挥集中供应平台规模化和融资优势，为
集团公司和兄弟单位提供融资通道，去年协助融资近 XX
亿元，缓解了集团资金周转压力，保障了集团公司安
全生产稳定。
二是煤炭贸易初具规模。去年，公司重点围绕“引煤
入X”、“保煤保电”工作目标，在资源获取、运力协调、
客户拓展等方面均取得较好成绩，“引煤入 X”销售 XX 万
吨，“保煤保电”销售电煤 XX 万吨，均创历史最好成绩。
在资源获取方面：公司站在保障XX 能源供应的高度多
次与陕煤集团协调争取，签订了60 万吨长协价煤炭供应协
议，比2022 年长协煤供应量翻了一倍，掌握了去年煤炭销
售的主动权。
在运力协调方面：派专人蹲守，协调催发煤炭车皮，
提前与车务段、猫儿沱港口、矿业公司签订装卸运输协议
确保了煤炭运输渠道畅通，为我市“迎峰度夏”、“迎峰
度冬”电煤安全保障作出了贡献。
在客户拓展方面：公司煤炭贸易制定并实施大客户战
略，力争每年新增 2-3 个大客户。去年，新开发了金九建材、
XX 水泥、攀钢等 6户用煤大户，同时，采取“一厂一策，
定人定点”工作方式，注重服务跟进，确保新开发的客户
不丢失，为全年完成煤炭销售任务奠定了基础。
三是钢材贸易转型突破。去年，公司钢材贸易遇到前
所未有的压力。一方面终端用户要求招标采购且垫资额度
越来越高，公司资金实力和机制难以满足要求，导致中标
率不高；另一方面占大头的重钢卷板生产量减少，卷板经
销商增多，公司获取的重钢卷板代理量减少近一半。面对
经营压力和挑战，公司钢材贸易积极寻求转型突破，拓展
市场，新增利润点。
在地域上：做到了立足本地，逐步辐射西南。新开辟
了XX，四川 XX、XX、XX 等钢材供应市场。
在业务培育上：做到了稳住国企，逐步参与央企合作。
先后中标了中国建筑、中国中铁、中国核建等央企的钢材
供应项目。
在贸易方向上：做到了稳住民用建材，拓展大型基建
项目市场。新开发了铁路、公路等大型公共施工项目的供
应市场。
在客户筛选上：减少规模业务，着力提高贸易毛利率，
同时适时储销结合，低买高卖，实现利润最大化。
（四）创利增收，高质量发展形成共识
近年来，公司认真贯彻落实集团“稳中求进、高质量
发展”工作总基调，转变发展方式，各子分公司销售毛利
率均有不同程度提高。
XX 公司通过增加钢材经营品种、优化营销组合，加大
利润较高的工字钢、槽钢、角钢、管材、板材等型材品种
的销售力度，销售毛利率达到X%，同比增加了X个百分点。
XX 分公司加强供、运、需全方位现场管理，提高煤炭
销售服务质量水平，注重煤炭发运和验收数质量差异监管
同时，利用外购高热值煤与集团的低热值煤加工配送，共
掺配加工煤炭XX 万吨，实现利润 XX 万元，煤炭贸易分公
司销售毛利率提高到2.42%。
XX
公司在加大水泥业务拓展力度的同时，利用集团内部
木材供应信息掌握优势，主动为集团内部单位提供小件、
急件、散件采供服务，创收XX 万元，利润 XX 万元，综合
销售毛利率达到X%。
XX 公司受国资委政策影响，在集团内部招投标业务无
法开展的情况下，敢于积极走向市场，营收不降反升，全
年实现收入XX 万元，同比增加20%，值得肯定。
XX 公司根据今年长江航运运价大幅度下降的实际情况，
调整船运模式，改长途为短途，去年“X能源 66 号”运输
量达 X万吨，同比增加50%，公司顺利实现扭亏为盈。
由于市场对钢材需求降低，广茂公司货物周转量同比
下降30%，但该公司通过加大开卷入库、钢材加工等方式，
营收和利润分别只同比小幅下降9%和21%，保障了经营工
作的稳定开展。
（五）精准发力，各项改革改制实现预期目标
公司围绕“全司一盘棋、上下一条心，压力共担当、
大家齐奋进”的构思深化改革，取得了预期目标。
一是为了更好地激发机关员工关心、支持公司经营管
理的积极性，公司修改了《机关员工绩效工资考核管理办
法》，加大了机关员工薪酬分配与公司经济效益挂钩的比
例。打破职能部门与经营单位之间的壁垒，齐心搞好经营
工作。
二是加大对经营单位的正向激励，公司去年制定的薪
酬考核办法调整了毛利率、现金流指标的考核时段，增加
了“完成经济考核指标的 80%
及以上，分别按照完成率计发各块绩效工资”等规定，
调动各营销单位主动、自觉地完成经营任务的能动性。
三是改革改制顺利推进。公司按照“注销整合一批、
转股退出一批、剥离移交一批”的工作思路，按时间节点
完成了能投物流公司股权转让、变压器四厂破产清算、物
茂公司减资和股权转让、重煤线缆厂股权转让、厚德检测
公司股权收购、租赁公司资产转让等工作。北碚分公司、
储运分公司的注销工作也顺利完成。
（六）严控风险，促进企业平稳健康发展
一是严格执行“三级风险管控”制度，认真组织召开
风险评估专题小组会和领导班子风险防控决策会，敢于否
决不符合条件的贸易业务。去年，共召开三级风控会15 次，
审议项目16 个，提出风险管控意见 54 条，涉及金额近X亿
元，否决项目1个。
二是采取联合监督、监事会专项监督、委派高管专人
监管等多种方式，加强对资金使用、内部控制、重大决策
合同履行的监管，形成“有检查、有整改、有监督、有考
核”监督机制。去年，共检查揭示问题19 个，提出整改建
议24 条，做到了有报告、有建议、有结果，有效防止了新
的贸易风险发生。
三是化解资金风险。在外部融资环境极其恶劣，融资
工作极度困难的情况下，为确保融资信誉，稳定融资平台
公司积极与现有合作银行加强沟通和协调，通过争取银行
续贷，按时归还借款XX 亿元，支付各类货款XX 亿元，保
证了公司资金的平稳接替和周转，确保了不出现系统性风
险。
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某国有公司2024年工作会行政工作报告同志们：受公司党委书记、董事长委托，我代表XX公司向大会报告工作。一、2023年工作回顾2023年是XX公司深化改革转型发展的关键年，任务重、压力大，工作极具挑战。面对压力和挑战，各单位认真贯彻落实公司年度工作会精神，以提质增效为主线，以深化改革为重点，以转型发展为突破，主动作为，积极推进，保证了XX公司转型发展工作有序推进，保持了经济运行总体平稳，实现了全年目标任务。主要有以下七个方面的特点：（一）把握大势，改革发展确定方向一是顺势而为谋发展。公司新一届领导班子按照集团对公司“做优做强”的战略定位，勇担重任，接力奋斗，在认真分析公司内外大局，深入调研、集...
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